RSI 시그널과 주식에서 RSI 지표 설정 후 보는 방법

RSI 시그널 보는 방법과 주식RSI 지표 설정 후 차트 분석하여 봅시다.

 

RSI란 무엇인가? (Relative Strength Index)

 

RSI란 한글로 상대강도지수라고 하며, 기술적 분석에서 가격 움직임의 상대적 강도를 측정하는 데 사용되는 중요한 지표입니다. 

RSI시그널 이란 RSI의 이동평균선 입니다. 보통 시그널9 으로 키움 영웅문에서 표시되며, 시그널을 RSI와 같이 보면 매수, 매도 시점을 좀 더 자세히 파악 할 수 있습니다. 

RSI는 일반적으로 14일 동안의 가격 상승,  하락의 평균적인 강도를 비교하여 추세의 강도와 미래의 주가 움직임을 예측하는 데 참고하여 사용 합니다. (개인적으로 기간을 변경하여 사용 할 수 있습니다.)

 

RSI 계산 공식

 

RSI의 계산식은 아래와 같습니다.
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
여기서 RS는 N일간 상승값의 평균과 N일간 하락값의 평균으로 나눈 것입니다. 

이렇게 계산된 RSI는 0에서 100 사이의 값으로 나타납니다. 

RSI=0 은 주가가 14일 동안 하락만 하였을때의 값이며,

RSI=100 은 주가가 14일 동안 상승만 하였을때의 값 입니다.
일반적으로 RSI가 70을 넘으면 과매수 상태로 간주되며, 30 미만이면 과매도 상태로 간주됩니다.

 

RSI의 중요한 기능 4가지

 

1. 추세 확인

RSI는 가격 변동의 강도를 측정하여 현재 추세의 강도를 확인 할 수 있습니다.
RSI가 50보다 높으면 상승 추세가 강하다는 신호를 줄 수 있고, 50보다 낮으면 하락 추세가 강하다는 신호를 줄 수 있습니다.

2. 과매수 및 과매도 신호

RSI가 70이상이면 주식이 과매수 상태에 있을 가능성이 있으며, 30이하이면 과매도 상태에 있을 가능성이 있습니다.
이러한 신호는 주가의 추세가 반전될 가능성이 높음을 알 수 있습니다.

 

3. 다이버전스 검출

RSI는 가격 움직임과 RSI 간의 차이를 통해 다이버전스를 검출하는 데 사용됩니다. 
주식 가격이 새로운 고점을 찍거나 새로운 저점을 찍을 때 RSI가 동일한 방향으로 이동하지 않으면 다이버전스가 발생했다고 판단됩니다. 
이는 추세의 변화를 나타내는 데 중요한 신호가 될 수 있습니다.

(다이버전스란 주가지표가 반대로 움직이는 상황을 말합니다. 주가가 상승할때 RSI지표가 하락 하면 이를 하락 다이버전스, 주가가 하락할때 RSI지표가 상승하면 상승 다이버전스라고 합니다.)

 

4. 거래 신호 생성

RSI는 거래 신호를 생성하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 30 아래로 내려가면 매수구간 상태 인 것을 나타내며, 70을 넘으면 매도구간 신호인 것으로 알 수 있습니다.

 

그러나 RSI지표는 보조지표 이며 매수, 매도에 참고만 할 뿐이지 100% 믿고 투자에 적용해서는 매우 위험 합니다.

 

RSI보조지표 보는방법

RSI 보조지표 설명

RSI14는 14일 평균 가격 상승과 하락 강도를 나타내는 선 입니다.

시그널 9 은 9일간 RSI 이동평균선 입니다. 빨간색 화살표와 파란색 화살표로 평균선 대비 RSI 강도의 상승, 하락을 표시해줍니다. (RSI의 14와 시그널9의 기간은 설정에서 조절이 가능 합니다.)

파란색 웅덩이는 과매도 구간(RSI 30 이하) 진입 한 상태이며,

빨간생 웅덩이는 과매수 구간 (RSI 30 이하) 진입 한 상태 입니다.

 

RSI지표 이용하여 매수했다면 성공 한 차트

에코프로 일봉차트, RSI보조지표

위 사진은 에코프로 일봉 차트 입니다.

1번 네모안의 표시와 같이 과매도구간(30% 이하) 파란색 웅덩이 나온 이후 단기반등 나왔습니다.

2번 또한 네모안 과매도구간(30% 이하) 파란색 웅덩이 나타난 이후 단기상승 나온 후 주가는 횡보중에 있습니다. 

단기 스윙으로 들어갔으면 1번은 약 30% 이상, 2번은 약 20%정도의 수익을 낼 수 있었습니다.

 

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RSI지표 이용하여 매수했다면 실패 한 차트

깨끗한나라 일봉차트, RSI보조지표

위 사진은 깨끗한나라 일봉차트 입니다.

1번 네모안 과매도구간 진입 하였으나 지속적인 하락 발생 합니다.

과매도구간의 파란색 웅덩이가 나타 났어도 지속적인 하락이 발생 할 수 있습니다.

그러나 2번의 과매도구간 에서는 추후 종목의 이슈 발생으로 인하여 급격한 상승이 발생 한 것을 볼 수있습니다.

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마무리글

보조지표는 보조지표로만 활용 하여야 합니다. 

단순히 RSI보조지표만 보시고 진입 하신다면 예상과 반대의 결과가 나올 수 있습니다.

RSI보조지표 뿐만 아니라 중-장기적 이슈, 실적 그리고 다른 보조지표 등 여러가지 복합적으로 분석하여야 성공 확률은 더욱 증가하게 됩니다.

항상 리스크가 따르는 주식 시장에서 자신만의 투자 방법을 명확히 확립 하고 투자 하시기 바랍니다.

 

※ 상기 내용은 개인적인 의견 이며, 수익을 보장하지 않습니다. ※